证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-032
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”
行将罢手往复的提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容实在、准确、圆善，莫得无理记
载、误导性论述或首要遗漏。
热切内容提醒：
转债”。2025 年 3 月 26 日收市后，“雅创转债”将罢手往复。
仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未奉行转股的“雅创转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能靠近投资赔本。
相配提醒：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券合手有东说念主合手有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票符合性处置要求的，则无法进行转股，特提请投资者留情不行转股的风险。
相配提醒“雅创转债”合手有东说念主预防在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面
临赔本，敬请投资者预防投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日时代，已平静在职意连接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券并在创
业板上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。谄媚
当前市集及公司自己情况，经过综认为划，公司董事会快乐公司诓骗“雅创转债”
的提前赎回权柄。现将“雅创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于快乐上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）快乐公司向不特定对象刊行可改换公司债券 3,630,000
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 36,300.00 万元，扣除各
类刊行用度后执行召募资金净额为东说念主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于
计师事务所（独特平方合股）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储处置，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行别离签署了《召募
资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所快乐，公司 36,300.00 万元可改换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌往复，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个往将来起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺宽限
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱治愈情况
董事会忽视向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，快乐向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，把柄推动大会授权，
并综认为划股票往复均价、推动权益稀释等成分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，细目将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱治愈奉行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上浮现的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱治愈的关系条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应治愈：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留少量点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次治愈后转股价，P0 为本次治愈
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股治愈为 34.81 元/股。治愈后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上浮现的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱治愈的提醒性公告》
二、可改换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日时代，已平静在职
意连接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募评释
书》中的有条件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
把柄《召募评释书》的端正，“雅创转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连接三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复
日按治愈前的转股价钱和收盘价钱猜测，治愈后的往将来按治愈后的转股价钱
和收盘价钱猜测。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐发依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。猜测历程如下：当期应计利息的猜测公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的执行日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“雅创转债”合手有东说念主。
（三）赎回相貌实时代安排
债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商告成划入“雅创转债”合手有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考方式
盘考部门：证券部
盘考地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
酌量电话：021-51866509
酌量邮箱：security@yctexin.com
四、执行适度东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档
处置东说念主员在赎回条件平静前的六个月内往复“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件平静前 6 个月内，公司执行适度
东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档处置东说念主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股讲述。具体转股操作建议债券合手有东说念主在讲述前盘考开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结往将来内屡次讲述转股的，将合并猜测转股数目。可
转债合手有东说念主恳求改换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关端正，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利
息。
股讲述后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可改换公司债券的法律主见；
雅创转债的核查主见。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
